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["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"1. Gli art. 4 e 28 del Capitolato speciale fanno riferimento alla Convenzione da stipulare tra Ateneo e aggiudicatario, ma il relativo schema non è presente fra i documenti di gara; si chiede, quindi, che lo stesso venga messo a disposizione dei concorrenti per la piena valutazione di tutti gli aspetti operativi del servizio.\r\n\r\n2. Si chiede di precisare la decorrenza dell'affidamento.\r\n\r\n3. L'art. 2 del Capitolato speciale  prevede la facoltà di proroga del servizio per anni due, da comunicare all'appaltatore almeno due mesi prima della scadenza, mente a pag. 7 della lettera di invito tale termine è elevato ad almeno tre mesi, si chiede quindi di precisare quale sia il termine corretto per l'attivazione dell'opzione di proroga.\r\n\r\n4. L'art. 4 del Capitolato speciale prevede che \"Il conto corrente potrà essere movimentato anche tramite utilizzo di carte di credito o debito\"; si chiede di precisare se le carte di debito dovranno operare anche sui conti di cassa (Ateneo, Dipartimenti, ecc.) oppure solo sui conti economali di cui al capoverso precedente. Si chiede, inoltre, di precisare se dette carte gratuite possano essere richieste in numero illimitato dall'Ente e quante siano quelle  attualmente attive, distintamente per debito e credito.\r\n\r\n5. L'art. 8 del Capitolato speciale prevede che le eventuali spese di bollo per il  pagamento dei mandati siano poste a carico dei beneficiari, il che contrasta con la norma che prevede che il bollo - ove dovuto - rimanga a carico di chi richiede la quietanza; si chiede quindi di modificare di conseguenza l'articolo in questione.\r\n\r\n6.  L'art. 10 del Capitolato speciale impegna il Cassiere a realizzare a proprio carico tutte le interfacce  necessarie per l'interscambio dei dati con il sistema operativo dell'Università. Tuttavia, poiché il cassiere è anche partner tecnologico per gli incassi PagoPA e, quindi, è già tenuto ad adeguare le proprie procedure agli standard AGID, così come deve attenersi alle inerenti norme e indicazioni tecniche per quanto riguarda l'operatività ordinaria OPI-SIOPE+, si chiede conferma che eventuali evoluzioni imposte dalla normativa rimarranno a carico di ciascuno per la parte di propria competenza e che eventuali modifiche non imposte dalla norma saranno necessariamente valutate congiuntamente fra Ente e cassiere.\r\n\r\n7. L'art. 7 del Capitolato speciale prevede che possano esse concesse anticipazioni di cassa \"nei modi e termini consentiti dalle vigenti disposizioni di legge\"; pertanto, poiché allo stato non sono in vigore norme che ne stabiliscano i limiti ed obblighino il cassiere all'attivazione, si ritiene che dette anticipazioni, così come le fidejussioni di cui all'ultimo alinea del medesimo articolo, possano essere concesse su richiesta dell'Ente e sub positiva valutazione del merito creditizio. Tuttavia, ai fini della compiuta valutazione del profilo fiduciario, si chiede di comunicare se e in quale misura l'Ente abbia ricorso all'anticipazione di cassa nell'ultimo triennio e, per quanto riguarda le fidejussioni, se ve ne siano attualmente in essere dettagliando per ciascuna, in caso affermativo, beneficiario, importo, durata e scadenza.\r\n\r\n8. Poiché le informazioni supplementari di cui ai punti precedenti risultano  significative ai fini della predisposizione dell'offerta, si chiede - in ossequio alle previsioni di cui all'art. 92, comma 2, sub a) del D.Lgs.  36/2023 - di portare quantomeno da tre a sei giorni dalla data di scadenza della gara il termine, previsto dal punto 2.2 della Lettera di invito, entro il quale l'Ente è tenuto a comunicare le risposte ai chiarimenti richiesti dai concorrenti.\r\n","1)\tLo schema di contratto è stato caricato tra la documentazione di gara. \r\n2)\tLa scadenza del contratto con l’attuale aggiudicatario è il 15 settembre 2024. Pertanto, verosimilmente e salvo le variabili e gli imprevisti che possono verificarsi durante la procedura di gara, il nuovo affidamento decorrerà dal mese di settembre. \r\n3)\tIl termine corretto per l’esercizio della facoltà di proroga da parte della stazione appaltante è due mesi prima della scadenza del contratto, come indicato dall’art. 2 del Capitolato. \r\n4)\tSi precisa che le carte dovranno operare anche sui conti di cassa e non solo sui conti economali. Attualmente sono attive solamente carte di credito, in numero di 4. Si precisa che le carte possono essere richieste in numero illimitato.\r\n5)\tNon risulta che l’attuale normativa sul bollo, in relazione alle quietanze sui pagamenti, obblighi l’Ente ad applicare tali oneri a proprio carico. Si chiede pertanto di specificare il riferimento normativo, da voi richiamato, che stabilisca eventuali diverse disposizioni. In ogni caso, qualora in sede di stipula del contratto, alcune disposizioni dovessero risultare superate in base alla normativa vigente, si provvederà alle opportune modifiche rispetto alle previsioni del capitolato iniziale.\r\n6)\tSi conferma che eventuali evoluzioni imposte dalla normativa rimarranno a carico di ciascuno per la parte di propria competenza e che eventuali modifiche non imposte dalla norma saranno valutate congiuntamente. In particolare, si specifica che saranno a cura e spese del Tesoriere gli interventi/aggiornamenti relativi alle procedure software e hardware del Tesoriere medesimo e non quelli relativi alle procedure software e hardware dell’Università, purchè questi ultimi non siano richiesti come conseguenza di modifiche di procedure software e hardware messe in atto autonomamente dal Tesoriere.\r\n7)\tL’Ateneo non ha mai fatto ricorso ad anticipazioni di cassa e non ha in essere fideiussioni con l’Istituto cassiere.\r\n8)\tNon si ritiene necessario prorogare la data di scadenza del termine per la comunicazione delle risposte ai quesiti, dal momento che le risposte sono state fornite.\r\n"]
[2,"1. Si segnala che al quesito n. 7 del blocco inserito in data 23/7/24 è stata data risposta parziale, per cui si chiede nuovamente di confermare che le anticipazioni di cassa e le fidejussioni, previste all’art. 7 del capitolato speciale, potranno essere concesse dal cassiere su richiesta dell’Ente e sub positiva valutazione del merito creditizio                                                             2. Si segnala che la Lettera di invito riporta alcuni rimandi a punti errati oppure non presenti sulla stessa; in particolare: a pag. 11, sez. A. Documentazione amministrativa, sub 6) e sub 7) con rimando ai punti 13.3 e 13.4; sez. B. Offerta Tecnica, terza riga con rimando al punto 15.1; a pag. 16, prima riga con rimando al punto 11.                                                               \r\n3. Il punto 4.2 della Lettera di invito stabilisce, quale requisito quantitativo di capacità tecnico-professionale, l’aver gestito servizi di tesoreria/cassa con un ammontare annuo dei pagamenti non inferiore a 40 mln. complessivi; pertanto, si chiede di confermare che, qualora si optasse per fornire la relativa comprova mediante produzione dei corrispondenti contratti stipulati con le PP.AA., detti contratti non dovranno essere accompagnati dalle fatture quietanzate, non essendo queste inerenti al requisito quantitativo richiesto.                                                                                              4. Con riferimento al criterio 8 dell’offerta tecnica, si chiede di precisare quanti sportelli Bancomat (ATM) siano attualmente installati presso le sedi universitarie.                                                                                                              5. In relazione all’articolazione dell’Ente in 10 centri di spesa (art. 1 Capitolato speciale) si chiede se ciascuno di essi dovrà essere gestito con contabilità separata ed autonoma oppure se giornalmente le operazioni dei singoli centri di spesa dovranno confluire su unico conto (c.d. cash pooling).                                                                                                                     6. Riguardo all’imposta di bollo sull’Istanza di partecipazione, si chiede se il relativo assolvimento possa essere effettuato, oltre che con le modalità indicate, mediante apposizione sul modulo di marca fisica da € 16 annullata con timbro datario                                                                              \r\n7. Per tutta la documentazione da produrre in sede di gara parrebbe necessaria la sottoscrizione, con firma digitale, da parte del Legale rappresentante dell’impresa partecipante, addirittura da più soggetti per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive di cui all’allegato 2; a tale riguardo, si chiede se sia possibile - come usuale per le gare di specie - che tutta la documentazione sia sottoscritta da unico soggetto a ciò abilitato in forza di procura speciale, che verrebbe inserita insieme con la restante documentazione nell’apposita busta telematica.","1.\tSi segnala che le anticipazioni di cassa e le fideiussioni sono trattate all’art. 21 del capitolato e non all’art. 7. Si conferma che l’eventuale concessione di anticipazioni di cassa e garanzie fideiussorie sarà subordinata alla positiva valutazione di merito creditizio della Banca al momento della richiesta da parte dell’Ateneo.\r\n2.\tSi corregge come segue: \r\n•\tpag. 11, sez. A. Documentazione amministrativa, sub 6), il rimando è al punto 5 anziché al 13.3 \r\n•\tpag.11, sez.A Documentazione amministrativa, sub 7), si tratta della documentazione eventuale che va caricata nel caso in cui l’operatore economico partecipi in una delle forme previste dall’art. 65 del D.lgs 36/2023 (Consorzi, raggruppamenti temporanei di imprese, ecc). \r\n•\tsez. B. Offerta Tecnica, terza riga il rimando è al punto 9 anziché al 15.1. \r\n•\tpag. 16, prima riga il rimando corretto è al punto 13 e non al punto 11. \r\n3.\tSi conferma che non verrà richiesta la presentazione di fatture quietanzate, dal momento che l’ammontare di pagamenti non inferiore a 40 milioni è riferito ai pagamenti complessivi annui disposti dall’Ente per il quale l’Istituto abbia gestito servizi di tesoreria/cassa.\r\n4.\tAttualmente non sono presenti sportelli Bancomat (ATM) presso le sedi dell’Ateneo.\r\n5.\tSi precisa che sono applicabili all’Università le norme che regolano il regime di tesoreria unica, pertanto il conto di Tesoreria acceso presso la Banca d’Italia è unico per l’Ateneo nel suo complesso. La gestione di conti correnti separati per ciascun Centro di spesa è funzionale ad esigenze operative dell’Ateneo, per le quali si richiede di tenere separate contabilizzazioni, ma le operazioni dei singoli centri confluiscono giornalmente su un unico conto.\r\n6.\tTra le modalità indicate sull’istanza di partecipazione, in particolare sulla parte destra del modello, è presente anche la possibilità di apporre la marca da bollo da € 16 annullata con timbro datario, con indicazione del numero seriale. \r\n7.\tIn presenza di procura speciale allegata, è possibile. "]
[3,"1.\tIn riferimento all’articolo 2 del Capitolato Speciale d’Appalto si chiede di confermare che la facoltà di prorogare il contratto per una durata massima pari a due anni, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti dal contratto, sia da intendere di intesa tra le parti.\r\n\r\n2.\tln riferimento all'articolo 21 del Capitolo Speciale d'Appalto si chiede di confermare che l'eventuale concessione di anticipazioni di cassa e garanzie fideiussorie sarà subordinata alla positiva valutazione di merito creditizio della Banca, al momento della richiesta da parte dell'Ateneo.\r\n\r\n3.\tln riferimento all'articolo 21 del Capitolo Speciale d'Appalto, ultimo capoverso, si chiede di confermare che la gratuità relativa al rilascio di garanzie fideiussorie sia riferita alle spese di apertura pratica, istruttoria e gestione, fermo restando il tasso di commissione annuo sulla linea di credito che sarà concordato tra le parti al momento della richiesta da parte dell'Ateneo. \r\n\r\n4.\tIn riferimento all’articolo 28 del Capitolato Speciale si chiede:\r\na -la pubblicazione tra i documenti di gara del testo della convenzione che disciplinerà lo svolgimento del servizio;\r\nb -conferma che la sottoscrizione della convenzione avvenga mediante scrittura privata;\r\nc- la stima delle spese inerenti e conseguenti la stipula, l’eventuale registrazione e il bollo.\r\n\r\n5.\tIn riferimento all’articolo 4.2 della Lettera d’Invito alla Procedura Negoziata si chiede di indicare se il requisito “…aver maturato nell’ultimo decennio, esperienza per un periodo non inferiore a quattro anni nella gestione del servizio di cassa e tesoreria in favore di enti pubblici debba essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva a sé stante oppure come referenze da inserire nel DGUE parte 4 sezione C.\r\nSi chiede di confermare che l’elenco dei servizi di cassa effettuati negli ultimi dieci anni sia riferito solamente ai servizi di cassa necessari per il raggiungimento di un ammontare totale dei pagamenti pari a € 40.000.000.\r\n\r\n6.\tln riferimento all’articolo 11 della Lettera Invito alla Procedura Negoziata e alle Commissioni a carico dell'Università per bonifici fuori area SEPA per le quali è prevista specifica offerta, si chiede di confermare che eventuali spese reclamate da Banche tramite e corrispondenti, qualora sostenute, come anche eventuali commissioni di competenza del beneficiario - che l’Ateneo volesse mantenere a proprio carico (modalità “OUR”) -, saranno rimborsate al Cassiere.\r\n\r\n7.\tIn riferimento all’articolo 9, lettera B, secondo capoverso della Lettera di Invito alla Procedura Negoziata: “...l’offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1…” si chiede di confermare che tale previsione sia relativa ad un refuso (dal momento che il punto 15.1 non è presente) o di formulare diversamente il testo.\r\n\r\n8.\tln riferimento all’articolo 10 punti 5 e 8 (contributo annuo e apertura di sportello bancomat), della Lettera Invito alla Procedura Negoziata si chiede di confermare che l’assenza di offerta per detti elementi non comporti esclusione dalla gara ma solo la mancata assegnazione del punteggio relativo.\r\n\r\n9.\tln riferimento all’articolo 10 punto 6, della Lettera Invito alla Procedura Negoziata si chiede di specificare quanti anni di esperienza debba essere maturata nel servizio di cassa per conto di Università per conseguire il punteggio massimo di 15 punti.\r\n\r\n10.\tln riferimento all’articolo 10 punto 7, della Lettera Invito alla Procedura Negoziata si chiede conferma che per esperienza maturata nel servizio di cassa per altri enti pubblici la stessa possa essere riferita sia a servizi di cassa che di tesoreria e che l’esperienza possa essere riferita anche ad un solo ente. Si chiede inoltre di specificare quanti anni di esperienza siano necessari per conseguire il punteggio massimo di 8 punti.\r\n\r\n11.\tln riferimento all’articolo 11 punto 1, della Lettera Invito alla Procedura Negoziata si chiede di confermare che a qualunque importo tra 0 € e 6 € di commissione fissa senza ulteriori costi variabili, sia attribuito il punteggio di 10 punti e che a qualunque importo oltre 15 € corrisponda l’attribuzione di 0 punti.\r\n\r\n12.\tIn riferimento all’Allegato 2 “Dichiarazioni integrative”, si segnala che ANAC, con il “Comunicato del Presidente del 8/11/2017” (paragrafo 3), ha chiarito che “Il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 [ora artt. 94/95 del nuovo codice] deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 [ora comma 3 dell’art. 94], indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta”.\r\nSi chiede conferma, pertanto, che le richieste dichiarazioni integrative possano essere presentate, come sopra specificato, a firma del solo sottoscrittore dei documenti di gara e non di tutti i soggetti di cui sopra. \r\n\r\n13.\tSi chiede di confermare la validità della sottoscrizione di tutta la documentazione di gara da parte di soggetto facoltizzato e che sia ritenuto idoneo a legittimare il potere di sottoscrizione un estratto di verbale di Consiglio di Amministrazione della scrivente in ordine all'attribuzione dei poteri di firma per la partecipazione a gare per l'acquisizione di servizi di tesoreria e/o cassa.\r\n\r\n14.\tIn riferimento all’art. 4 del Capitolato Speciale si chiede di conoscere il numero massimo delle carte di credito, di debito e prepagate che potranno essere richieste dall’Ateneo\r\n","1.\tNel caso in cui, nei documenti iniziali di gara, la stazione appaltante inserisca un’opzione proroga, il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni oggetto del contratto agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti. Resta ferma la facoltà delle parti di recedere dal contratto ex art. 1373 c.c.\r\n2.\tLa risposta è stata già fornita a seguito di richiesta da parte di un altro operatore. Ad ogni buon fine, si conferma che l’eventuale concessione di anticipazioni di cassa e garanzie fideiussorie sarà subordinata alla positiva valutazione di merito creditizio della Banca al momento della richiesta da parte dell’Ateneo.\r\n3.\tSi conferma che la gratuità relativa al rilascio di garanzie fideiussorie è riferita alle sole spese di apertura pratica, istruttoria e gestione.\r\n4.\ta) Lo schema di contratto è stato già pubblicato tra i documenti di gara.  \r\nb) Si conferma\r\nc) Come previsto dall’art. 13 dello schema di contratto, il contratto è soggetto a imposta di bollo determinata sulla base degli scaglioni fissati nella tabella A dell’allegato I.4 al D. Lgs. 36/2023, pari ad € 40,00 e va assolta dall’appaltatore in un'unica soluzione.\r\n5.\tcome indicato al punto 4.2. della lettera di invito, il possesso del requisito indicato va attestato mediante dichiarazione sostitutiva (riportante l’elenco dei servizi di cassa effettuati negli ultimi dieci anni, con indicazione dei relativi importi, date di esecuzione e committenti, pubblici o privati) resa all’interno della Parte IV, sezione C del DGUE. Si conferma. \r\n6.\tSi conferma che eventuali spese reclamate da Banche tramite e corrispondenti, qualora sostenute, come anche eventuali commissioni di competenza del beneficiario - che l’Ateneo volesse mantenere a proprio carico (modalità “OUR”) -, verranno rimborsate al Cassiere.\r\n7.\tSez. B. Offerta Tecnica, terza riga il rimando è al punto 9 anziché al 15.1\r\n8.\tSi conferma \r\n9.\tIl punteggio massimo di 15 punti è attribuito da 15 anni di esperienza in poi \r\n10.\tSi conferma che per esperienza maturata nel servizio di cassa per altri enti pubblici, la stessa può essere riferita sia a servizi di cassa che di tesoreria e che l’esperienza può essere riferita anche ad un solo ente. Il punteggio massimo di 8 punti è attribuibile da 11 anni di esperienza in poi. \r\n11.\tSi conferma che a qualunque importo tra 0 € e 6 € di commissione fissa senza ulteriori costi variabili, verrà attribuito il punteggio di 10 punti e che a qualunque importo oltre 15 € corrisponderà l’attribuzione di 0 punti. \r\n12.\tSi conferma \r\n13.\tSi conferma \r\n14.\tNon è previsto un numero massimo di carte che potranno essere richieste."]
[4,"1. Si chiede di voler cortesemente precisare con quali modalità vengono incassate le tasse universitarie ed in quante rate sia suddivisa l'annualità.  2. Si chiede di voler cortesemente indicare quante operazioni di incasso e pagamento, mediamente, sono effettuate per cassa nel corso di un esercizio (se più agevole, espresse eventualmente in termini percentuali sul totale)","1) Le tasse universitarie vengono incassate mediante il sistema PagoPa. Attualmente il pagamento delle tasse di iscrizione ai corsi di laurea triennali, magistrali e a ciclo unico è suddiviso in n. 4 rate, ma si precisa che la disciplina delle tasse e contributi è soggetta ogni anno a revisione e\r\napprovazione da parte del Consiglio di Amministrazione, quindi può subire delle modifiche di anno in anno. Esistono inoltre tipologie di tasse che prevedono il versamento di una rata unica o una diversa modalità di rateizzazione. Si allega ad ogni buon file il documento “Disciplina tasse\r\ncontributi dell’Ateneo“ in vigore per l’ a.a. 2024/2025.\r\n2) Per quanto riguarda le operazioni di incasso, si precisa che attualmente, sulla base della normativa vigente, gli accrediti devono pervenire unicamente attraverso il canale PagoPa (per i pagamenti disposti da soggetti privati) oppure attraverso il sistema di Tesoreria unica (per i pagamenti disposti da altre amministrazioni pubbliche). Eventuali versamenti per cassa riguardano operazioni del tutto residuali, disposte da personale interno all’Ateneo che riveste il ruolo di agente contabile, nell’ambito della gestione di fondi economali o altri fondi cassa di modico valore.\r\nPer quanto concerne le operazioni di pagamento, anche in questo caso la modalità di esecuzione per cassa è del tutto residuale, essendo utilizzata esclusivamente nel caso di soggetti creditori che dichiarino di non essere titolari di conto corrente: trattasi pertanto di operazioni estremamente\r\nlimitate dal punto di vista numerico, stimabili nell’ordine dello 0,1% annuo rispetto al numero totale dei pagamenti."]
[5,"Si chiede di voler cortesemente quantificare il numero medio annuo dei bonifici extra area SEPA, dettagliando anche quelli relativi agli stipendi di cui all'art. 14, quart'ultima riga,  del Capitolato speciale. ","Il numero medio di bonifici fuori area Sepa si aggira intorno alle 300 operazioni annue, ma varia molto sulla base dei flussi di studenti internazionali, che sono i principali beneficiari di bonifici di questa tipologia. Per quanto riguarda le competenze stipendiali, l’esigenza di ricorrere a bonifici extra area Sepa relativamente agli stipendi è una eventualità del tutto sporadica, ma non si può escludere che possa presentarsi in futuro\r\nla necessità: nel 2023, ad esempio, sono state erogate alcune mensilità stipendiali con bonifico extra area sepa a favore di una unità di personale, per il tempo necessario all’apertura di un conto corrente in area sepa."]